Requisitos:
Bachiller de las carreras técnicas o universitarias de contabilidad.
Conocimiento de sistema Concar (no excluyente)
Tres años como mínimo en el puesto Asistente de tesorería
Excel nível intermedio
Disponibilidad para trabajar en San Isidro

Responsabilidades:
Dominio de las plataformas bancarias a nível operador (BCP Telecredito, BBVA Net Cash, entre otros), controlar el vencimiento de obligaciones financieras.
Control, análisis y actualización diaria de Saldos Bancarios - Transferencias.
Compra Venta de dólares, operaciones de cambio que cierra el área de Mesa de Dinero
Ejecutar los pagos según la programación y la disponibilidad de recursos monetarios: Proveedores, Detracciones, Alquileres, Servicios, Seguros, Planillas, AFP, Gratificaciones, CTS, Impuestos, etc, y envío de constancias de transferencia a las partes asignadas
Calcular y coordinar pagos de Impuesto de 1era categoría - Alquileres de Oficinas
Administrar y Efectuar los desembolsos para caja chica, entregas a rendir y reembolsos al personal.
Controlar y custodiar el efectivo en caja,



saldos y movimientos del mismo y toda la documentación sustentaroria de todas las operaciones generadas en el día a día.
Elaboración de informes para Gerencia General (flujo de efectivo, proyecciones) y planificar la política de cobros y pagos mediante la elaboración del flujo de caja
Realizar el control y elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de todo el grupo
Analizar cuentas que corresponde al área.
Verificar y confirmar al área de ventas el abono en línea de clientes
Cualquier otra función que sea necesaria para cumplir con la misión del puesto.
Proactividad en la ejecución e implementación de cambios y mejoras de procesos en el área.

Esta convocatoria se encuentra en concordancia con las políticas organizacionales de PANADEX PERÚ donde se respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación según la Ley N° 28983, también promueve la inclusión de la persona con discapacidad según la Ley N°29973.

Tipo de puesto: Jornada completa

Salario: S/.2,500.00 - S/.3,000.00 al mes

📌 Asistente De Tesoreria San Isidro
🏢 Panadex Perú
📍 San Isidro