Nos encontramos en la búsqueda de un(a) cualificado para ocupar el puesto de ENCARGADO(A) DE TESORERÍA, que cuente con experiencia en gestión financiera, control de operaciones bancarias y administración de recursos económicos.

FUNCIONES PRINCIPALES
Administrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa.
Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Programar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.
Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos disponibles.
Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.
Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.
Controlar las cuentas por pagar y realizar seguimiento de las cuentas por cobrar.
Verificar la documentación sustentatoria de pagos y desembolsos.
Elaborar reportes financieros de ingresos, egresos, saldos y pagos pendientes.
Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Recursos Humanos.

REQUISITOS:
Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía,



Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.
Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (fórmulas, filtros, tablas vibrantes y reportes).
Experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.
Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.

COMPETENCIAS:
Alto sentido de responsabilidad e integridad.
Capacidad de organización y planificación.
Atención al detalle y precisión numérica.
Capacidad analítica y resolución de problemas.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

CONDICIONES LABORALES:
Lugar de trabajo: San Martín de Porres – Lima.
Horario: Lunes a viernes de 7:50 a. m. a 6:30 p. m.

Sueldo: S/.2,000.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado A De Tesorería San Martín De Porres (Perú)
🏢 Mu0026R SOLUCIONES VIAL
📍 Perú