Pago a proveedores (ejecuci n y regularizaci n en nuestro ERP).
Manejo de operaciones bancarias como transferencias, traslado de fondo, provisi n de fondos para cumplimiento de las obligaciones del Grupo.
Manejo de las distintas plataformas bancarias.
Control del manejo de cronogramas de vencimiento de pagos de proveedores.
Alimentaci n de datos para el Flujo de caja.
Confirmaci n de operaciones bancarias y saldos diarios.
Registro de operaciones bancarias - Conciliaci n bancaria.
Comunicaci n con cliente interno y externo por gestiones de Tesorer a. Seguimiento a los pagos programados, asegurando su correcta ejecuci n y regularizaci n, as como la atenci n de operaciones pendientes u observadas.
📌 Asistente De Tesorería Lima
🏢 Expertia
📍 Lima