Buscamos un Asistente de Tesorería proactivo y detallista para unirse a nuestro equipo. El rol principal será administrar, controlar y optimizar el flujo de efectivo y los recursos líquidos de la organización. El objetivo es asegurar el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones financieras, operativas y fiscales, manteniendo un equilibrio estratégico entre la disponibilidad de fondos, la rentabilidad de los excedentes y la mitigación de riesgos financieros, contribuyendo así a la sostenibilidad y continuidad operativa.
Responsabilidades
Gestionar y monitorear el flujo de caja diario.
Gestión de telecrédito y pago por BCP.
Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas de tesorería.
Proyectar las necesidades de liquidez a corto y mediano plazo.
Ejecutar pagos a proveedores y otras obligaciones financieras.
Colaborar en la optimización de la gestión de fondos y la inversión de excedentes.
Identificar y proponer mejoras en los procesos de tesorería.
Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con la tesorería.




Apoyar en la preparación de informes financieros y de gestión.
Requisitos
Formación en Finanzas, Contabilidad, Administración o campo afín.
Experiencia previa en funciones de tesorería o áreas financieras relacionadas.
Conocimiento de herramientas de gestión financiera y de tesorería.
Sólida comprensión de los principios de administración de efectivo y gestión de riesgos financieros.
Capacidad analítica y atención al detalle.
Habilidades de organización y planificación.
Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
Excelentes habilidades de comunicación.
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📌 Asistente de Tesorería (Comas)
🏢 Corporación Arakaki y Teruya
📍 Comas