Analista de Tesorería Huacho (Lima)

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13 nov
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Lima

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Lima

Nos encontramos en búsqueda de Analista de Tesorería que cumpla con las siguientes funciones:

• Elaborar el reporte de flujo de caja ejecutado semanal.

• Consolidar información Bancaria para renovaciones y otros.

• Dar seguimiento y control de financiamientos de Corto Plazo (reporte de lineas).

• Realizar el cálculo de intereses pagados por financiamientos.

• Dar el seguimiento y control de financiamiamientos CAPEX (Pagos, Registro en SAP – Elemento PEP y activación de Leasing – opción compra).

• Elaborar el reporte de inversiones y seguimiento a CAPEX (desembolsos).

• Realizar el seguimiento de SEGUROS PATRIMONIALES y protegido vehiculares.

• Controlar las incidencias de afectación al patrimonio de Empresa.

(Actas de incidencia y coordinación de Facturación de Recuperación de Gastos).

📌 Analista de Tesorería Huacho (Lima)
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📍 Lima

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