FUNCIONES PRINCIPALES:

Administrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa.

Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

Programar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.

Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos disponibles.

Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.

Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.

Controlar las cuentas por pagar y realizar seguimiento de las cuentas por cobrar.

Verificar la documentación sustentatoria de pagos y desembolsos.

Elaborar reportes financieros de ingresos, egresos, saldos y pagos pendientes.

Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Recursos Humanos.

REQUISITOS:

Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.

Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (fórmulas, filtros, tablas dinámicas y reportes).

Experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.

Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.

Manejo de ERP o sistemas contables y financieros.

COMPETENCIAS:





Alto sentido de responsabilidad e integridad.

Capacidad de organización y planificación.

Atención al detalle y precisión numérica.

Capacidad analítica y resolución de problemas.

Comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

CONDICIONES LABORALES:

Lugar de trabajo: San Martín de Porres – Lima.

Modalidad: Presencial.

Horario: Lunes a viernes de 7:50 a. m. a 6:30 p. m.

Requerimientos

Educación mínima: Universitario

3 años de experiencia

Idiomas: Español

Edad: entre 25 y 40 años

Conocimientos: Capacidad de análisis, Capacidad de coordinación, Eficiencia, Precisión, Conciliaciones bancarias, Conocimiento de normas, Control documental, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Estados financieros, Flujo de caja, Gestión de archivos, Operaciones bancarias, Supervisión, Tesorería, Gestión de ingresos, Operaciones financieras, Gestión de la integridad,etc.

Sueldo: S/.2,500.00 - S/.3,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 ENCARGADO(A) DE TESORERÍA (San Martín de Porres)
🏢 M & R INDUSTRIAL
📍 San Martín de Porres