Nos encontramos en la búsqueda de un(a) competente para ocupar el puesto de ENCARGADO(A) DE TESORERÍA, que cuente con experiencia en gestión financiera, control de operaciones bancarias y administración de recursos económicos.

FUNCIONES PRINCIPALES:
Administrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa.
Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Programar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.
Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos disponibles.
Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.
Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.
Controlar las cuentas por pagar y realizar seguimiento de las cuentas por cobrar.
Verificar la documentación sustentatoria de pagos y desembolsos.
Elaborar reportes financieros de ingresos, egresos, saldos y pagos pendientes.
Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Recursos Humanos.

REQUISITOS:
Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía,



Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.
Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (fórmulas, filtros, tablas ágiles y reportes).
Experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.
Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.
Manejo de ERP o sistemas contables y financieros.

COMPETENCIAS:
Alto sentido de responsabilidad e integridad.
Capacidad de organización y planificación.
Atención al detalle y precisión numérica.
Capacidad analítica y resolución de problemas.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

CONDICIONES LABORALES:
Lugar de trabajo: San Martín de Porres – Lima.
Modalidad: Presencial.
Horario: Lunes a viernes de 7: 5 0 a. m. a 6: 3 0 p. m.

📌 Encargado De Tesorería San Martín De Porres (Perú)
🏢 M&R Soluciones Viales
📍 Perú