Planificar, gestionar y controlar la liquidez para cumplir con las necesidades de la empresa y proyectos especiales. - Elaboración y seguimiento del flujo de caja ejecutado y proyectado, asegurando el cumplimiento de metas financieras - Mantener y gestionar las relaciones con instituciones financieras, negociar líneas de crédito, y administrar cuentas bancarias. - Identificar y gestionar los riesgos financieros, como el tipo de cambio, tasas de interés, y otros factores externos. - Preparar informes de tesorería para la alta dirección, incluyendo análisis de la situación financiera y proyecciones. - Análisis, control y programación de cuentas por pagar (Letras, facturas, honorarios, etc.) - Revisión diaria de saldos y movimientos bancarios. - Prepara los reportes de cobranza mensuales. - Coordinación, programación y registro de los pagos de viáticos, caja chica,



reembolsos, servicios no personales y proveedores mediante las políticas establecidas para dichos fines. - Coordina con la contadora el uso de cuentas contables o hallazgo en los documentos de pago y/o cobranza. - Gestiona la emisión de Cartas Fianza requeridas y realiza el seguimiento de renovación, liberación o devolución de las mismas - Atiende las consultas de los clientes internos. - Establecer políticas y procedimientos de tesorería, asegurando el cumplimiento con normativas internas y externas. - Realiza las labores adicionales encargadas por su Jefe Directo Tipo de puesto: Jornada completa Sueldo: S/.2,800.00 - S/.3,200.00 al mes

📌 Analista de Tesorería (Ate)
🏢 Ecco Center
📍 Ate