A convenir Contrato por Necesidades del Mercado Tiempo completo Nos encontramos en la búsqueda de un(a) competente para ocupar el puesto de ENCARGADO(A) DE TESORERÍA, que cuente con experiencia en gestión financiera, control de operaciones bancarias y administración de recursos económicos.

FUNCIONES PRINCIPALES

Administrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa.

Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

Programar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.

Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos disponibles.

Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.

Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.

Controlar las cuentas por pagar y realizar seguimiento de las cuentas por cobrar.

Verificar la documentación sustentatoria de pagos y desembolsos.

Elaborar reportes financieros de ingresos, egresos, saldos y pagos pendientes.

Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Recursos Humanos.

REQUISITOS

Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.

Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (fórmulas, filtros, tablas dinámicas y reportes).

Experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.

Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.

Manejo de ERP o sistemas contables y financieros.

COMPETENCIAS

Alto sentido de responsabilidad e integridad.

Capacidad de organización y planificación.

Atención al detalle y precisión numérica.

Capacidad analítica y resolución de problemas.





Comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

CONDICIONES LABORALES

Lugar de trabajo: San Martín de Porres – Lima.

Modalidad: Presencial.

Horario: Lunes a viernes de 7:50 a. m. a 6:30 p. m.

Requerimientos

- Educación mínima: Universitario
- 3 años de experiencia
- Idiomas: Español
- Edad: entre 25 y 40 años
- Conocimientos: Capacidad de análisis, Capacidad de coordinación, Eficiencia, Precisión, Conciliaciones bancarias, Conocimiento de normas, Control documental, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Estados financieros, Flujo de caja, Gestión de archivos, Operaciones bancarias, Supervisión, Tesorería, Gestión de ingresos, Operaciones financieras, Gestión de la integridad

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Capacidad de análisis Capacidad de coordinación Eficiencia Precisión Conciliaciones bancarias Conocimiento de normas Control documental Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Estados financieros Flujo de caja Gestión de archivos Operaciones bancarias Supervisión Tesorería Gestión de ingresos Operaciones financieras Gestión de la integridad Ver 0 aptitudes más Hay 0 aptitudes que faltan en tu perfil

Si las tienes, añádelas a tu perfil para encajar mejor en esta vacante.

Mostar competencias Se han añadido correctamente las competencias en tu perfil. Palabras clave: contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 6 horas (actualizada)

Postularme Postulado Avísame con ofertas similares Denunciar empleo Gracias por ayudarnos a mejorar Computrabajo

Nos tomamos muy en serio tus comentarios y lo revisaremos lo antes posible.

📌 Encargado(a) de tesorería (San Martín de Porres)
🏢 Mu0026R CNC MACHINING
📍 San Martín de Porres