OBJETIVO DE LA POSICIÓNBuscamos incorporar un/a Asistente de Tesorería que contribuya a la gestión optimizado de los recursos económicos de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y el adecuado control de los movimientos de caja y bancos.Su principal desafío será ejecutar y dar seguimiento a la programación de pagos, conciliaciones bancarias, control de rendiciones y elaboración de reportes de tesorería, manteniendo una coordinación efectiva con proveedores, responsables de proyectos y las distintas áreas de la empresa.FUNCIONES- Programar y/o ejecutar pagos de planillas, detracciones, proveedores, entidades financieras y viáticos de proyectos, de acuerdo con el calendario de vencimientos y la disponibilidad de caja.- Gestionar la emisión y seguimiento de títulos valores de la empresa, como cheques, letras, pagarés y fianzas relacionados con los proyectos.- Realizar conciliaciones bancarias de las distintas cuentas de la organización.- Remitir las constancias de transferencias a los responsables de proyectos y proveedores.- Coordinar y derivar la documentación correspondiente al área de Contabilidad.- Brindar soporte en la elaboración y actualización de flujos de caja semanales, quincenales y mensuales.- Elaborar reportes periódicos de caja central, caja chica, planillas, detracciones, pagos a proveedores, entidades financieras,



terceros y viáticos.- Realizar seguimiento a la liquidación de rendiciones y viáticos de los proyectos.- Atender consultas de proveedores y jefes de proyectos sobre el estado de sus pagos.- Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como Claude, Copilot u otras autorizadas por la empresa, para agilizar la elaboración de reportes, resúmenes ejecutivos y análisis de variaciones.Requisitos- Egresado/a o bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Finanzas o afines.- Experiencia de 2 a 3 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas afines.- Conocimientos en banca electrónica y plataformas de pagos masivos.- Conocimientos de normativa tributaria aplicable a pagos: detracciones, retenciones y comprobantes de pago electrónicos.- Experiencia en conciliaciones bancarias.- Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.- Manejo de Excel a nivel intermedio.- Inglés a nivel intermedio.- Deseable manejo de sistemas ERP.- Deseable conocimiento y aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial en tareas administrativas y financieras.COMPETENCIAS- Capacidad de organización y planificación.- Comunicación efectiva.- Atención al detalle.- Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.Beneficios- Ingreso a planilla + EPS.- Oportunidades de crecimiento profesional.- Sobresaliente ambiente de trabajo y aprendizaje continuo.- Modalidad presencial en Surco.#J-18808-Ljbffr

📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 UTP
📍 Lima