Nos encontramos en la búsqueda de una cualificado para ocupar el puesto de ENCARGADOA DE TESORERÍA, que cuente con experiencia en gestión financiera, control de operaciones bancarias y administración de recursos económicos.

FUNCIONES PRINCIPALES
Administrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa.
Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Programar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.
Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos disponibles.
Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.
Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.
Controlar las cuentas por pagar y realizar seguimiento de las cuentas por cobrar.
Verificar la documentación sustentatoria de pagos y desembolsos.
Elaborar reportes financieros de ingresos, egresos, saldos y pagos pendientes.
Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Recursos Humanos.

REQUISITOS

Bachiller o tituladoa en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.
Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado fórmulas,



filtros, tablas dinámicas y reportes.
Experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.
Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.
Manejo de ERP o sistemas contables y financieros.

COMPETENCIAS
Alto sentido de responsabilidad e integridad.
Capacidad de organización y planificación.
Atención al detalle y precisión numérica.
Capacidad analítica y resolución de problemas.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

CONDICIONES LABORALES

Lugar de trabajo San Martín de Porres Lima.
Modalidad Presencial.
Horario Lunes a viernes de 750 a. m. a 630 p. m.
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📌 Encargadoa de tesorería (San Martín de Porres)
🏢 MR CNC MACHINING
📍 San Martín de Porres