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Nos encontramos en la búsqueda de una Asistente de Tesorería que cuente con experiencia en gestión de operaciones financieras, conciliaciones bancarias y control de flujo de caja, con capacidad de organización, atención al detalle y compromiso con la confidencialidad de la información.
Funciones principales
Realizar conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de las operaciones financieras.
Apoyar en la elaboración y control del flujo de caja.
Gestionar operaciones relacionadas con detracciones, retenciones y percepciones de SUNAT.
Ejecutar operaciones a través de las plataformas de banca electrónica.
Registrar y validar operaciones de tesorería en el ERP, módulo FI.
Elaborar reportes y brindar soporte en el control de movimientos bancarios.
Mantener actualizada y organizada la documentación del área.
Cumplir con los procedimientos internos y los plazos establecidos para las operaciones de tesorería.
Requisitos
Bachiller en Contabilidad o Administración.
Experiencia de 1 a 2 años en funciones de tesorería, preferentemente en empresas industriales o comerciales medianas o grandes.
Conocimientos en conciliaciones bancarias y flujo de caja.
Manejo de detracciones, retenciones y percepciones de SUNAT.
Experiencia en banca electrónica de bancos como BCP, Interbank,



Scotiabank y Santander.
Manejo de Excel a nivel intermedio tablas dinámicas, BUSCARV XLOOKUP y filtros.
Experiencia en ERP, módulo FI.
Disponibilidad para laborar presencialmente en el Callao.
Competencias
Organización y planificación.
Capacidad de anticipación y previsión.
Atención al detalle.
Confidencialidad y responsabilidad en el manejo de información financiera.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Condiciones laborales
Remuneración S 2,000 a S 2,500 mensuales, según evaluación en entrevista.
Horario Lunes a viernes, de 830 a. m. a 530 p. m.
Modalidad Presencial.
Lugar de trabajo Callao.
Duración del contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de renovación por 1 o 2 meses adicionales, sujeta a los resultados del proyecto de implementación de SAP HANA.
Si cumples con los requisitos y deseas asumir nuevos retos profesionales, te invitamos a postular
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📌 Asistente de Tesoreria (Lima)
🏢 Grupo Solimano
📍 Lima