Elaborar, actualizar y presentar periódicamente el flujo de caja de la empresa.
Realizar el seguimiento de ingresos, egresos, movimientos bancarios y disponibilidad de fondos.
Elaborar los registros contables de todos los pagos realizados mediante cheques o transferencias bancarias.
Administrar y controlar las cuentas bancarias de la empresa mediante plataformas digitales.
Elaborar y ejecutar conciliaciones bancarias, verificando la correcta correspondencia entre los movimientos bancarios y los registros contables.
Programar y gestionar los pagos de planillas de empleados, CTS, gratificaciones, proveedores y otras obligaciones de la empresa.
Gestionar y mantener actualizado el procesamiento y control de las planillas de remuneraciones.
Brindar soporte en las actividades administrativas y contables relacionadas con la gestión de tesorería.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

1 año de experiencia

Edad: A partir de 20 años

Palabras principal: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, administrative

📌 Asistente De Tesorería Y Administrativo Lima (Perú)
🏢 Energías Firmes del Peru
📍 Perú