Gestión de Bancos y Finanzas
1.Verificar todas las cuentas de la empresa y enviar el reporte actualizado de los bancos diariamente. y la verificacion del cuadre de liquidacion de cobranzas del Sistema con los bancos.
2.Supervisar el cuadre de venta por día de acuerdo al monto de las ventas generales con las cuotas.
3.Descarga de dietario para verificación de pagos de letras, protesto, comisión de letras.
4.Descarga de RECAUDACIÓN, para verificación de Pagos en IMPORTADORA JOCHI BCP mediante la macro.
5.Registrar en el Excel de control todos los Boucher de Pago de cada cliente, para el cuadre del dia.
6.Realizar los pagos contados y créditos a proveedores nacionales los dias Viernes.
7.Aprobación de Cobranzas en el Sistema para lineas de creditos.
8.Validar los pagos de las rutas.
9.Gestion de caja chica ingresos y salidas, enviar la documentación al contador.
10.Gestión e ingreso de letras bancarias mediante Telecrédito cada 15 dias.
11.Gestion de cambio de dolares.
12.Velar por los pagos mensuales de la empresa, como alquileres de local, bancos y servicios básicos AGUA Y LUZ, Sentinel, líneas móviles claro, Verisure, Seguro vehiculares, celulares de GPS, SISTEMAS DSINET Y CRM, pago de marca.
13.Revisión de VIATICOS de rutas de viaje del vendedor.
14.Llevar un control de PRESTAMOS AL PERSONAL.
15.Registro en el Excel egresos y gastos del mes para el cuadre de cajas.
16.Realizar por cada ruta de VIAJE Huancayo, Sur. Norte chico un listado de cobranzas de deuda anterior, venta. y adelanto de pagos.

17.Gestionar mediante correo electrónico Y O llamada solicitudes e incidencias de los BANCOS telecredito u otro banco.
18.Realizar el pago a proveedor internacional en el sistema telecrédito o banca internet los proveedores internacionales nuevos.




19.Controlar y solicitar compra de los recibos de ingresos y egresos.
20.Compra de Vuelos Nacionales para vendedores.
21.Otras que tu jefe inmediato delegue.
Gestión de finanzas Importaciones

22.Pago de IMPUESTOS Y MULTAS DE CONTENEDORES en el portal de SUNAT
23.Llevar control en Excel el pago de proveedores internacionales y agencias de cargas con sus respectivos boucher SWIFT.
24.Actualizar y controlar los anticipos a China y enviar el reporte.
25.Sacar el IMPUESTO DE RENTA MENSUAL.
26.Gestionar el ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE ADUANEROS Liquidación final de contenedor pagos en el BCP el formato pdf SWITF Sustento de contenedor Formato C Percepción por cada importación.
27.Se realiza en SUNAT el permiso de MANDATO ELECTRONICO para agenciamiento de aduanas.
28.Supervisar al auxiliar administrativo.
29.Otras que su jefatura delegue

Gestión de Reportes y Control

1.Presentar fin de mes ESTADO DE RESULTADOS.
2.Presentar fin de mes BALANCE GENERAL.
3.Presentar flujo de caja FLUJO DE EGRESO Y FLUJO DE GASTOS.
4.Quincenal se presenta un CUADRO GENERAL DE LOS PAGOS REALIZADOS AL PERSONAL.
5.Presentar fin de mes COMPARATIVA DE BALANCE GENERAL.
6.Presentar DASHBOARD DE INGRESOS EN EL MES Y FACTURACIÓN EN EL MES.
7.Presentar fin de mes CONCILIACIÓN DE CUENTAS.
8.Histórico de LAS VENTAS ANUAL DE DOS AÑOS en gráfico.
9.Gráfico de CAJA Y BANCOS.
10.Realizar CUADRE DE CADA MES DE LOS BANCOS.
11.Gráfico de los servicios Básicos.
12.Gráfico de Ingresos anual de dos años.
13.Grafico de Ingresos CONTADO Y CREDITO.

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