TESORERA Requerimientos - Educación mínima: Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía y Afines. - Años de experiência: 2 en Tesorería, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar. - Idioma: Español. - Mujer. - Conocimientos: Microsoft Office, Sistema Contable Starsoft FUNCIONES: - Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias. - Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios - Elaborar, controlar y analizar el Flujo de Caja de la empresa diario y semanal. - Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir. - Actualización de saldos de caja y bancos diarios. - Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias. - Mantener el estado de letras por pagar y de clientes. - Archivo de Comprobantes de pago al contado y crédito. - Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.



- Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañía. - Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas. - Gestionar y hacer seguimiento las cobranzas vía teléfono o correo según vencimiento. - Registrar asientos contables de las cobranzas en el sistema contable. - Registrar asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable. - Realizar los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagarés, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraídas por la empresa. - Otras actividades delegadas por el jefe. Cuadra 19 Av. Colonial, Lima. Tipo de puesto: Jornada completa Salario: S/.1,400.00 al mes Consideraciones ante el COVID-19: Se cumplen con todos los protocolos de sanidad, la distancia social y uso de mascarillas. Se exige las dosis completas de vacunación.

📌 Tesorera (Lima)
🏢 Resortes Lansa
📍 Lima