Gestión de pagos :

- Controlar y registrar los pagos a proveedores, empleados y otros acreedores.

- Verificar que los pagos se realicen según lo previsto y gestionar cualquier discrepancia.

- Conciliación bancaria :

- Realizar la conciliación de las cuentas bancarias de la empresa, comparando los registros contables con los extractos bancarios.

- Identificar y resolver cualquier diferencia que surja entre los registros contables y las transacciones bancarias.

- Control de flujo de caja :

- Monitorear el flujo de efectivo de la empresa, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir las operaciones diarias.

- Elaborar informes de flujo de caja para ayudar a la toma de decisiones de tesorería.

- Elaboración de informes financieros :

- Preparar y actualizar informes financieros relacionados con la tesorería, como el saldo de las cuentas bancarias, los pagos realizados y los cobros pendientes.

- Presentar informes periódicos sobre el estado financiero de la empresa al departamento de contabilidad o la gerencia.

- Control de las cuentas por cobrar y por pagar :

- Llevar un registro de las cuentas por cobrar (deudas de los clientes) y por pagar (deudas con proveedores y otras entidades).

- Asegurarse de que se mantenga un balance adecuado entre los ingresos y los pagos, evitando retrasos en los cobros o pagos.

- Gestión de transferencias y pagos electrónicos :





- Supervisar las transferencias bancarias y pagos electrónicos, garantizando que se realicen de forma eficiente y oportuna.

- Ayudar a configurar pagos automáticos para facturas recurrentes y realizar el seguimiento de los pagos programados.

- Seguimiento de las políticas de tesorería :

- Asegurarse de que todas las actividades relacionadas con el manejo del dinero cumplan con las políticas internas de tesorería de la empresa.

- Asistir en la implementación de estrategias de optimización de tesorería.

- Soporte en la gestión de inversiones :

- En algunas empresas, la asistente de tesorería también puede colaborar en la gestión de inversiones de corto plazo, ayudando en la compra y venta de instrumentos financieros como bonos, acciones o fondos de inversión.

- Colaboración con el departamento contable :

- Coordinarse con el área contable para asegurar que los registros de tesorería se alineen con la contabilidad general de la empresa.

- Apoyar en la preparación de los cierres contables y en la auditoría interna o externa.

- Gestión de la deuda :

- Ayudar a llevar un control de la deuda empresarial, incluyendo la gestión de líneas de crédito y préstamos.

- Asegurarse de que los pagos de deuda se realicen de acuerdo con los términos establecidos

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: S/.1,200.00 - S/.1,400.00 al mes

Fecha de inicio prevista: 01/02/2025

📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 G Force Electronic
📍 Lima