Objetivo del puesto
Mantener actualizada, ordenada y sustentada la información de tesorería, mediante el registro y control de movimientos bancarios, el seguimiento de pagos y el soporte en la actualización del flujo de caja, contribuyendo a la disponibilidad de información confiable para gestionar la liquidez de la empresa.
Funciones y responsabilidades
Registro y control de información bancaria
Descargar, organizar y consolidar movimientos y estados de cuenta de las cuentas bancarias de la empresa.
Registrar oportunamente ingresos, egresos, transferencias, comisiones, intereses y otros movimientos en el ERP y los controles de tesorería.
Clasificar los movimientos por banco, moneda, concepto, cliente o proveedor y rubro del flujo de caja.
Identificar depósitos pendientes de aplicación, cargos no reconocidos y operaciones sin sustento, coordinando su aclaración.
Elaborar el reporte diario de saldos bancarios y disponibilidad de fondos, identificando importes restringidos o comprometidos cuando corresponda.
Conciliaciones bancarias
Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correspondencia entre los movimientos del banco, los registros del ERP y sus sustentos.
Mantener un control de partidas pendientes, identificando antigedad, motivo y responsable de regularización.
Dar seguimiento a las diferencias y proponer los registros o correcciones necesarios para revisión.
Apoyar el cierre mensual de tesorería y entregar la documentación requerida por Contabilidad.
Soporte en flujo de caja
Actualizar el flujo de caja ejecutado con información bancaria conciliada y clasificada.




Apoyar en la actualización del flujo de caja proyectado semanal y mensual, incorporando cobranzas, pagos y vencimientos.
Consolidar información de las áreas responsables, verificando su integridad y evitando duplicidades.
Comparar el flujo proyectado con el ejecutado e identificar variaciones de importe y fecha.
Alertar sobre posibles faltantes de liquidez, concentración de vencimientos o desviaciones relevantes.
Mantener la trazabilidad entre cada importe del flujo de caja y su fuente de información.
Control de obligaciones financieras
Actualizar el cronograma de préstamos, cuotas, intereses y otras obligaciones financieras.
Identificar vencimientos próximos y comunicar oportunamente las necesidades de fondos.
Verificar los cargos bancarios contra los cronogramas y condiciones disponibles, reportando diferencias.
Mejora de información y procesos
Utilizar Excel y Power Query para consolidar archivos bancarios y reducir tareas manuales repetitivas.
Mantener plantillas, bases de datos y consultas documentadas y actualizables.
Preparar reportes de saldos, pagos, partidas pendientes y ejecución de caja.
Proponer mejoras que reduzcan errores, tiempos de procesamiento y reprocesos.
Atender otras actividades de soporte vinculadas con tesorería y el objetivo del puesto.
Formación académica




Técnico titulado, egresado o estudiante de últimos ciclos de Contabilidad.
Deseable capacitación en tesorería, conciliaciones bancarias o flujo de caja.
Experiencia requerida
Mínimo un año de experiencia acumulada en tesorería, contabilidad o funciones financieras operativas se consideran prácticas preprofesionales o profesionales relacionadas.
Experiencia en manejo de movimientos bancarios, registros de ingresos y egresos y preparación de conciliaciones.
Deseable experiencia en empresas industriales, comerciales o de consumo masivo.
Conocimientos indispensables
Excel intermedio sólido
Tablas, filtros, validación de datos, funciones condicionales, búsquedas, manejo de fechas y tablas dinámicas.
Power Query básicointermedio
Importar archivos Excel y CSV, consolidar archivos de una carpeta, transformar datos, combinar tablas y actualizar consultas.
Conciliaciones bancarias
Cruce de movimientos, identificación de diferencias y seguimiento de partidas pendientes.
Contabilidad básica
Comprensión del efecto de ingresos, egresos y transferencias en bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Sistemas de gestión
Experiencia registrando o consultando información en un ERP.
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