Elaborar, actualizar y presentar periódicamente el flujo de caja de la empresa.
Realizar el seguimiento de ingresos, egresos, movimientos bancarios y disponibilidad de fondos.
Elaborar los registros contables de todos los pagos realizados mediante cheques o transferencias bancarias.
Administrar y controlar las cuentas bancarias de la empresa mediante plataformas digitales.
Elaborar y ejecutar conciliaciones bancarias, verificando la correcta correspondencia entre los movimientos bancarios y los registros contables.
Programar y gestionar los pagos de planillas de empleados, CTS, gratificaciones, proveedores y otras obligaciones de la empresa.
Gestionar y mantener actualizado el procesamiento y control de las planillas de remuneraciones.
Brindar soporte en las actividades administrativas y contables relacionadas con la gestión de tesorería.
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📌 Asistente De Tesorería Y Administrativo (Lima)
🏢 Inetum
📍 Lima
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