- Apoyar en la elaboración y actualización del flujo de caja proyectado semanal y mensual, tanto consolidado como por empresa.
- Realizar el posicionamiento bancario diario y controlar los saldos de las diferentes cuentas y empresas.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, obligaciones tributarias y planillas, de acuerdo con los cronogramas establecidos.
- Realizar conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de partidas pendientes.
- Elaborar reportes de posición de caja y análisis de ejecución versus proyección mediante Excel y Power BI.
- Brindar soporte en la implementación y mejora de procesos y políticas de Tesorería y Finanzas.
Asistente de tesorería y finanzas • Santiago de Surco, Lima, Peru
📌 Asistente De Tesorería Y Finanzas (Lima)
🏢 INSALUD CORP
📍 Lima
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