Objetivo del puesto

Mantener actualizada, ordenada y sustentada la información de tesorería, mediante el registro y control de movimientos bancarios, el seguimiento de pagos y el soporte en la actualización del flujo de caja, contribuyendo a la disponibilidad de información confiable para gestionar la liquidez de la empresa.

Funciones y responsabilidades

Registro y control de información bancaria

Descargar, organizar y consolidar movimientos y estados de cuenta de las cuentas bancarias de la empresa.

Registrar oportunamente ingresos, egresos, transferencias, comisiones, intereses y otros movimientos en el ERP y los controles de tesorería.

Clasificar los movimientos por banco, moneda, concepto, cliente o proveedor y rubro del flujo de caja.

Identificar depósitos pendientes de aplicación, cargos no reconocidos y operaciones sin sustento, coordinando su aclaración.

Elaborar el reporte diario de saldos bancarios y disponibilidad de fondos, identificando importes restringidos o comprometidos cuando corresponda.

Conciliaciones bancarias

Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correspondencia entre los movimientos del banco, los registros del ERP y sus sustentos.

Mantener un control de partidas pendientes, identificando antigüedad, motivo y responsable de regularización.

Dar seguimiento a las diferencias y proponer los registros o correcciones necesarios para revisión.

Apoyar el cierre mensual de tesorería y entregar la documentación requerida por Contabilidad.

Soporte en flujo de caja

Actualizar el flujo de caja ejecutado con información bancaria conciliada y clasificada.





Apoyar en la actualización del flujo de caja proyectado semanal y mensual, incorporando cobranzas, pagos y vencimientos.

Consolidar información de las áreas responsables, verificando su integridad y evitando duplicidades.

Comparar el flujo proyectado con el ejecutado e identificar variaciones de importe y fecha.

Alertar sobre posibles faltantes de liquidez, concentración de vencimientos o desviaciones relevantes.

Mantener la trazabilidad entre cada importe del flujo de caja y su fuente de información.

Control de obligaciones financieras

Actualizar el cronograma de préstamos, cuotas, intereses y otras obligaciones financieras.

Identificar vencimientos próximos y comunicar oportunamente las necesidades de fondos.

Verificar los cargos bancarios contra los cronogramas y condiciones disponibles, reportando diferencias.

Mejora de información y procesos

Utilizar Excel y Power Query para consolidar archivos bancarios y reducir tareas manuales repetitivas.

Mantener plantillas, bases de datos y consultas documentadas y actualizables.

Preparar reportes de saldos, pagos, partidas pendientes y ejecución de caja.

Proponer mejoras que reduzcan errores, tiempos de procesamiento y reprocesos.





Atender otras actividades de soporte vinculadas con tesorería y el objetivo del puesto.

Formación académica

Técnico titulado, egresado o estudiante de últimos ciclos de Contabilidad.

Deseable capacitación en tesorería, conciliaciones bancarias o flujo de caja.

Experiencia requerida

Mínimo un año de experiencia acumulada en tesorería, contabilidad o funciones financieras operativas; se consideran prácticas preprofesionales o profesionales relacionadas.

Experiencia en manejo de movimientos bancarios, registros de ingresos y egresos y preparación de conciliaciones.

Deseable experiencia en empresas industriales, comerciales o de consumo masivo.

Conocimientos indispensables

Excel intermedio sólido

Tablas, filtros, validación de datos, funciones condicionales, búsquedas, manejo de fechas y tablas dinámicas.

Power Query básicointermedio

Importar archivos Excel y CSV, consolidar archivos de una carpeta, transformar datos, combinar tablas y actualizar consultas.

Conciliaciones bancarias

Cruce de movimientos, identificación de diferencias y seguimiento de partidas pendientes.

Contabilidad básica

Comprensión del efecto de ingresos, egresos y transferencias en bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Sistemas de gestión

Experiencia registrando o consultando información en un ERP.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

1 año de experiencia

Palabras fundamental: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, jr, junior

📌 Asistente de Tesorería Junior - Con experiencia (Lima)
🏢 Lacteos Duman
📍 Lima