Buscamos incorporar a nuestro equipo un(a) Asistente de Tesorería, responsable de apoyar en la gestión y registro de pagos, control de movimientos bancarios, seguimiento de operaciones financieras y actualización de reportes, garantizando el correcto registro y control de los egresos de la empresa.
Formación (Educación):
Estudios técnicos en Contabilidad (completos o en curso).
Experiencia requerida y años:
Experiencia mínima de 2 años en funciones de Tesorería o posiciones similares.
Experiencia en registro y gestión de pagos.
Manejo de plataformas bancarias (Telecrédito, BBVA, Interbank).
Manejo de Excel y Google Drive para el control y elaboración de reportes.
Funciones a realizar y Responsabilidades:
Control de caja y bancos: Apoyar en la revisión de saldos bancarios y controlar los egresos diarios por banco y empresa.
Registro y gestión de pagos: Registrar solicitudes de pago y verificar la documentación sustentatoria antes de ingresar las operaciones a las plataformas bancarias.
Operaciones bancarias: Ingresar pagos mediante Telecrédito, BBVA e Interbank, realizar seguimiento de aprobaciones y descargar las constancias correspondientes.
Seguimiento de pagos:
Controlar facturas pagadas y pendientes, evitando pagos duplicados y verificando la correcta ejecución de las operaciones.
Atención a proveedores: Atender consultas y realizar seguimiento de pagos pendientes.
Pagos recurrentes: Gestionar pagos de servicios, alquileres y otros compromisos periódicos.
Pagos operativos: Apoyar en pagos de combustible, viáticos, repuestos y compras del área de Transportes.
Pagos al exterior: Gestionar el registro y seguimiento de envíos de dinero al exterior.
Reportes y conciliaciones: Elaborar reportes diarios de egresos en Google Drive y conciliar los pagos efectuados con la información registrada.
Gestión documentaria: Mantener actualizado el archivo de pagos y comunicar oportunamente operaciones rechazadas, observadas o pendientes.
Registro de cobranzas: Ingresar facturas de clientes en el sistema Cobranza Libre.
Condiciones laborales:
Remuneración mensual: S/ 2,000.
Lugar de trabajo: Santiago de Surco, Lima.
Modalidad: Presencial.
Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 6:00 p. m. (1 hora de refrigerio).
Sábados: 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
📌 Asistente De Tesorería Santiago De Surco
🏢 Codimak Selva
📍 Santiago de Surco
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