OBJETIVO DE LA POSICIÓN

Buscamos incorporar un/a Asistente de Tesorería que contribuya a la gestión optimizado de los recursos económicos de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y el adecuado control de los movimientos de caja y bancos.

Su principal desafío será ejecutar y dar seguimiento a la programación de pagos, conciliaciones bancarias, control de rendiciones y elaboración de reportes de tesorería, manteniendo una coordinación efectiva con proveedores, responsables de proyectos y las distintas áreas de la empresa.

FUNCIONES
Programar y/o ejecutar pagos de planillas, detracciones, proveedores, entidades financieras y viáticos de proyectos, de acuerdo con el calendario de vencimientos y la disponibilidad de caja.
Gestionar la emisión y seguimiento de títulos valores de la empresa, como cheques, letras, pagarés y fianzas relacionados con los proyectos.
Realizar conciliaciones bancarias de las distintas cuentas de la organización.




Remitir las constancias de transferencias a los responsables de proyectos y proveedores.
Coordinar y derivar la documentación correspondiente al área de Contabilidad.
Brindar soporte en la elaboración y actualización de flujos de caja semanales, quincenales y mensuales.
Elaborar reportes periódicos de caja central, caja chica, planillas, detracciones, pagos a proveedores, entidades financieras, terceros y viáticos.
Realizar seguimiento a la liquidación de rendiciones y viáticos de los proyectos.
Atender consultas de proveedores y jefes de proyectos sobre el estado de sus pagos.
Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como Claude, Copilot u otras autorizadas por la empresa, para agilizar la elaboración de reportes, resúmenes ejecutivos y análisis de variaciones.

📌 Asistente De Tesorería Lima
🏢 Tactical It
📍 Lima