08 nov
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Lacteos Duman
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Miraflores
08 nov
Lacteos Duman
Miraflores
Objetivo del puesto
Mantener actualizada, ordenada y sustentada la información de tesorería, mediante el registro y control de movimientos bancarios, el seguimiento de pagos y el soporte en la actualización del flujo de caja, contribuyendo a la disponibilidad de información confiable para gestionar la liquidez de la empresa.
Funciones y responsabilidades
Registro y control de información bancaria
Descargar, organizar y consolidar movimientos y estados de cuenta de las cuentas bancarias de la empresa.
Registrar oportunamente ingresos, egresos, transferencias, comisiones, intereses y otros movimientos en el ERP y los controles de tesorería.
Clasificar los movimientos por banco, moneda, concepto, cliente o proveedor y rubro del flujo de caja.
Identificar depósitos pendientes de
📌 Asistente de Tesorería Junior Con experiencia (Miraflores)
🏢 Lacteos Duman
📍 Miraflores