- - Preparar pagos y operaciones solo con documentación aprobada.
- Registrar movimientos, vencimientos y posición de caja asignada.
- Conciliar cuentas y gestionar diferencias oportunamente.
- Dar seguimiento a cobranzas, constancias y pendientes.
- Custodiar accesos, archivos y evidencias bajo su responsabilidad.
- Reportar operaciones inusuales, duplicadas o fuera de política.
- Verificar sustento, autorización y segregación en registros y operaciones, reportando pagos o solicitudes inusuales.
- Ejecutar y controlar operaciones de tesorería asignadas, asegurando ocasión, sustento, autorización y conciliación.
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