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Buscamos: Assistant, Operations

Misión:

Asegurar la existencia e integridad de los portafolios de los fondos mutuos y fondos de inversión.

Principales Funciones:

- Verificar diariamente al inicio y final del día la correcta realización de las transferencias por compra y venta de instrumentos de inversión para mantener el control de los flujos de efectivo de los fondos mutuos y de los fondos de inversión.
- Procesar las instrucciones de Tesorería, enviar las órdenes por abonos y cargos correspondientes a los derechos y a las obligaciones de los instrumentos de inversión, para mantener el control de los flujos de efectivo de los fondos mutuos y de los fondos de inversión.
- Verificar las operaciones realizadas por la Mesa de Inversiones contra la informada por las contrapartes, con la finalidad de asegurar la integridad de los portafolios de los fondos mutuos y de los fondos de inversión.
- Recepción y archivo de la documentación en detalle de los instrumentos de inversión y sus transacciones, para mantener los sustentos de las operaciones realizadas y poder atender las revisiones de los organismos reguladores.




- Realizar el control de operaciones ingresadas en el sistema vs. las operaciones realizadas por la mesa de inversiones, para asegurar la integridad de los portafolios de los fondos mutuos y de los fondos de inversión
- Realizar el proceso de confirmación de operaciones en el sistema SIT, para controlar y verificar que las condiciones pactadas entre la mesa de inversiones de la compañía y los terceros se reflejen en el mismo
- Procesar los cruces de tenencias entre los títulos ingresados en el sistema SIT y los reportes de CAVALI, con la finalidad de asegurar la integridad de los portafolios de los fondos mutuos y de los fondos de inversión
- Realizar el correcto pago y control de las facturas y obligaciones de los fondos de inversión

Requisitos:

- Educación: Bachiller o título en Finanzas, Administración, Contabilidad o Economía
- Experiencia requerida: mínimo 1 año en operaciones, back office de inversiones, tesorería, custodia, liquidación de valores o funciones afines dentro del sector financiero.
- Conocimientos: Fondos de Inversión Fondos Mutuos, procesos operativos del mercado de Valores y Plataformas Bancarias
- Manejo de Excel Avanzado
- Deseables: inglés básico.

Beneficios:

- Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.
- Modalidad de trabajo adaptable.

Postula con nosotros y se parte de SURA Investments, plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.

📌 Assistant, Operations (Lima)
🏢 SURA Investments
📍 Lima