Estamos en búsqueda de un(a) Auxiliar de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo. La persona será responsable de apoyar y ejecutar las operaciones diarias de tesorería, asegurando el correcto manejo de pagos, ingresos, conciliaciones bancarias y documentación financiera.
Principales funciones
- Recibir, revisar y registrar solicitudes de pago, verificando comprobantes, sustentos y aprobaciones.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, personal y terceros según el cronograma establecido.
- Realizar depósitos de detracciones y controlar su documentación de sustento.
- Registrar y validar ingresos y egresos bancarios.
- Realizar conciliaciones bancarias y hacer seguimiento a partidas pendientes.
- Controlar los saldos de las cuentas bancarias y comunicar la disponibilidad de fondos.
- Coordinar con las diferentes áreas la atención y subsanación de solicitudes de pago.
- Mantener organizada y digitalizada la documentación de tesorería.
- Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería.
Requisitos
- Egresado(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en tesorería, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias o funciones afines.
- Excel: manejo de fórmulas, tablas dinámicas y funciones de búsqueda.
- Experiencia utilizando plataformas de banca por internet.
- Conocimientos de detracciones (SPOT) y comprobantes de pago electrónicos.
- Conocimientos de conciliaciones bancarias y flujo de caja.
Condiciones
- Remuneración: S/ 2,000.
- Modalidad: Presencial.
- Manejo de información bancaria confidencial.
- Disponibilidad para cubrir los días de pago (viernes) y períodos de cierre contable mensual.
📌 Auxiliar De Tesorería (Perú)
🏢 Grupo Norte
📍 Perú
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