Negociar SAC empresa comercializadora importadora y exportadora de productos químicos, reactivos, equipos de laboratorio, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería.

Requisitos : Egresado de la carrera universitaria o técnica de Contabilidad, Administración o Economía

Experiência mínima de un año como Asistente de Tesorería realizando las funciones descritas.

Experiência en operatividad de transferencias, pagos al exterior.

Manejo de Excel nível Intermedio

- Avanzado.

Deseable manejo de ERP GesNet.

Disponibilidad para participar en el inventario (dos veces al año programado).

Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:36 p.m.

Vivir cerca al distrito de La Molina.

Funciones: Programar mensualmente los pagos (pagos cíclicos, fechas de pagos a proveedores locales y al exterior, obligaciones financieras, pagos de servicios, pagos letras, entre otros), a fin administrar la liquidez y cumplir las obligaciones de la empresa.

Proponer políticas de pago, administrar el flujo de caja operativo, realizar el flujo de caja proyectado (mensual, semestral y anual) a fin de tener una gestión de pagos ordenada.

Describir cada ítem del reporte de movimientos bancarios definiendo el concepto (reembolsos, pagos a un proveedor, transferencias entre cuentas, depósitos de clientes, pagos al exterior, entre otros), a fin de cuadrar ingresos y egresos, liquidez en las cuentas y estimar el flujo de caja mensual, para contar con capital de trabajo.

Realizar el seguimiento y pagar las letras pendientes de pago (de manera diaria), para que este pueda estar al día en el sistema GesNet, y evitar el protesto de las letras.





Ejecutar los pagos programados y no programados a fin de cumplir con los proveedores, administrar y emitir los cheques de la empresa a fin de cumplir con las obligaciones financieras de la empresa.

Monitorear y efectuar la reposición de la caja chica en la sede de La Molina y Ate, a fin de dar un reporte quincenalmente al área contable.

Gestionar la solicitud de pagaré, factoring, financiamiento, préstamos, capital de trabajo entre otros, a fin de contar con liquidez para dar continuidad a la operación.

Coordinar con créditos y cobranza el disponible de liquidez para armar la programación de pagos.

Realizar las conciliaciones de bancos en coordinación con el asistente contable.

Recibir la información documentaria de cuentas por pagar (del extranajero) a fin de validar los datos para proceder con la programación del pago y/o solicitar la subsanación de irregularidades identificadas.

Realizar los pagos de entregas a rendir, viáticos y la verificación de la documentación que sustentan estas operaciones.

Analizar las cuentas contables 10 Efectivo y Equivalente Efectivo, 14 Cuentas por cobrar al personal y accionistas y la 422 Anticipos proveedores.

Otras labores encargadas por su jefe inmediato inherentes al puesto con la finalidad de lograr los objetivos del área.

Tipo de puesto: Jornada completa

Pregunta(s) de postulación:

- Tiene experiência en operaciones de transferencias, PAGOS AL EXTERIOR? relate brevemente
- Ha trabajado en empresas del rubro comercial importación exportación?
- Tiene disponibilidad para laborar en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:36 p.m.?
- En qué distrito vive? Vive cerca al distrito de La Molina?
- Indicar pretensiones salariales
- Qué nível tiene de Excel? Qué ERP ha manejado?

📌 Asistente de Tesorería- La Molina
🏢 Negociar
📍 La Molina