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BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato:

Regular (Indefinido)

Qué estamos buscando?

Funciones:

1. Gestionar órdenes de pago (cheque de Gerencia): Anulación de órdenes de pago, según correos recibidos de las empresas que tienen este servicio Atender solicitudes que corresponden a la modificación de costo por emisión de "órdenes de pago" vía BBVA CASH, Net Cash y Banca por internet. Realizar el control contable de las cuentas de órdenes de pago vs los reportes del Control
2. Gestionar pago de haberes y proveedores(Buzón: ): Verificar a través del buzón, correos con la información del archivo y carta de autorización escaneada de la empresa recibida de las oficinas, con la debida conformidad de firma y fondos para el proceso. Procesar y contabilizar las cartas remitidas por la Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Defensa y Wong por motivo de transferencia interbancaria , debido a que no tienen asociada una cuenta de cargo del banco. Tramitar y revisar el resultado del proceso de Haberes/Proveedores que se realiza en el Nacar (Masivo-On Line), que consiste en el ingreso del archivo y cuadre del sistema. Procesar de estar conforme. Coordinar con las oficinas el envío de información en caso se detecte información errada, para la regularización respectiva. Coordinar con empresas emisoras,



para regularización y/o solución de reclamos de sus clientes. Elaborar estadísticas mensuales.
3. Gestionar el VASAD (varias acreedores sumas a disposición): Efectuar el cuadre de la Cartera Vasad y proceder a la información de los cargos y abonos efectuados por oficinas. Visualizar en Control D, los cargos y abonos realizados por oficinas sobre saldos acreedores e informar en formulario para el descargo (Cargos) -y por los abonos. Codificar con número de cuenta referencial los ingresos al sistema, registrado en el libro de codificación Sistema VASAD. Efectuar la verificación de saldos en cuentas del listado relación de saldos por alfabético versus listado saldos diarios por cuenta HAQL243S. Atender los requerimientos de control de Auditoría Interna, Externa, de las Oficinas y Unidades internas. Gestionar otros controles y estadísticas : Elaborar datos estadísticos mensual de la CCE
4. Gestionar otros controles y estadísticas : Elaborar datos estadísticos mensual de la CCE (Cámara de Compensación Electrónica), del proceso de transferencias interbancarias Elaborar estadístico mensual de control al proveedor NTTDATA, solicitado por Control Interno Verificar la generación de reportes de afiliaciones y desafiliaciones de las emisoras.
5. Extraer información para ejecutar el proceso de Tipo de cambio diario. Elaborar contables, notas, retenciones y consulta de cuentas: Extraer información de Tipo de Cambio y envío al proveedor Canvia (Ex




- GSD) Realizar asientos contables manuales a través de los aplicativos Nacar/ Altamira y/o back office. Verificar la operatividad contable de los procesos a cargo. Realizar y quitar retenciones , ejecutar notas de cargos y abonos a las cuentas de los clientes, actualizar cheques, anulación y cierre de cámara emitida. Devolución de ITF Consultas de movimientos, saldos y consulta de clientes.
6. Gestionar Transferencias Interbancarias CCE: Verificar el envío de las emisiones mediante los reportes en Control D, los distintos turnos de transferencias interbancaria horaria. Validar reportes depositados en el XCOM 0928 al día siguiente. Contabilizar las regularizaciones de las incidencias y/o reclamos. Coordinar con oficinas en caso de solicitudes de devolución o recuperación de fondos
7. Gestionar domiciliaciones y pagos por otros canales: Atender, enviar, verificar y responder los correos de este servicio, a traves del buzon: bbvarecaudoydomiciliados : Enviar a NTTDATA correos de Afiliaciones, para su proceso, recibir respuesta del proveedor y reenviar a cada emisora Enviar a NTTDATA, correo de archivos de cargo en cuenta, recibir respuesta del proceso. Verificar la carga de los archivos en 3270 menú de Domiciliaciones . Atender reclamos de la Red, BEC y Oficinas internas por las afiliaciones que no son cargados en las cuentas de los clientes. Se coordina con cada emisora, hasta que lo ingresen a su sistema y la fecha del primer envío. Se responde al solicitante, dando por cerrado el reclamo.
8. Gestionar el SUCAVE: Transferencias Nacionales e Internacionales : Verificar en el Control
- D, la generación del reporte de Sucave, los primeros días del mes siguiente. Este repor

📌 OPS Eng Analyst I (Lima)
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📍 Lima