Descripción del puesto

- Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja de las sociedades de México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.

- Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo.

- Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.

- Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.

- Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.

- Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.

Requisitos

- Profesional de Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o afines.

- Experiencia mínima de 1 año en funciones similares.

- Conocimientos en pagos a proveedores y manejo de plataformas bancarias / Deseable: flujos de caja

- Excel intermedio (tablas dinámicas y fórmulas)

- Deseable: SAP FI y Power BI

Beneficios

- Modalidad híbrida 3x2

- Acceso a incentivos y descuentos del Club Intercorp

- EPS 80%

- Early friday (1 vez al mes)

Detalles

Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)

📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 SMI
📍 Lima