SC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, se encuentra en la búsqueda de (1) Auxiliar de Tesorería.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en Tesorería, Contabilidad o áreas administrativas (deseable).
- Manejo de Excel a nivel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas y elaboración de reportes).
- Conocimiento de operaciones bancarias, plataformas de banca por internet y transferencias empresariales.
- Conocimiento de conciliaciones bancarias, comprobantes de pago, retenciones, percepciones y detracciones.
- Manejo de sistemas contables o ERP y paquete Office a nivel intermedio.
- Residir zonas aledañas de Ate.

Funciones:

- Elaborar reportes diarios de saldos y movimientos bancarios, realizando el seguimiento de los ingresos y egresos de las cuentas de la empresa.
- Apoyar en la programación y ejecución de pagos a proveedores, letras, facturas, anticipos y otras obligaciones,



mediante las plataformas bancarias correspondientes.
- Registrar diariamente en el sistema contable los comprobantes de pago provenientes de cajas chicas, rendiciones, facturas, anticipos, remesas y pagos inmediatos.
- Realizar conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de las diferencias, operaciones pendientes y depósitos no identificados.
- Organizar, controlar y archivar la documentación sustentatoria de las operaciones de Tesorería, asegurando su disponibilidad y correcta conservación.
- Atender consultas e incidencias relacionadas con pagos a proveedores, realizar el seguimiento de obligaciones pendientes y elaborar reportes de control de pagos y alquileres vencidos.

Lugar de Trabajo: Ate

Horario de Lunes a Sábados 48hrs semanales.

📌 Auxiliar de tesorería (Ate)
🏢 SC Ingenieria y construccion
📍 Ate