OBJETIVO DE LA POSICIÓN

Buscamos incorporar un/a Asistente de Tesorería que contribuya a la gestión eficiente de los recursos económicos de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y el adecuado control de los movimientos de caja y bancos.

Su principal desafío será ejecutar y dar seguimiento a la programación de pagos, conciliaciones bancarias, control de rendiciones y elaboración de reportes de tesorería, manteniendo una coordinación efectiva con proveedores, responsables de proyectos y las distintas áreas de la empresa.

FUNCIONES

- Programar y/o ejecutar pagos de planillas, detracciones, proveedores, entidades financieras y viáticos de proyectos, de acuerdo con el calendario de vencimientos y la disponibilidad de caja.

- Gestionar la emisión y seguimiento de títulos valores de la empresa, como cheques, letras, pagarés y fianzas relacionados con los proyectos.

- Realizar conciliaciones bancarias de las distintas cuentas de la organización.

- Remitir las constancias de transferencias a los responsables de proyectos y proveedores.

- Coordinar y derivar la documentación correspondiente al área de Contabilidad.

- Brindar soporte en la elaboración y actualización de flujos de caja semanales, quincenales y mensuales.

- Elaborar reportes periódicos de caja central, caja chica, planillas, detracciones, pagos a proveedores, entidades financieras, terceros y viáticos.





- Realizar seguimiento a la liquidación de rendiciones y viáticos de los proyectos.

- Atender consultas de proveedores y jefes de proyectos sobre el estado de sus pagos.

- Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como Claude, Copilot u otras autorizadas por la empresa, para agilizar la elaboración de reportes, resúmenes ejecutivos y análisis de variaciones.

- Egresado/a o bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Finanzas o afines.

- Experiencia de 2 a 3 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas afines.

- Conocimientos en banca electrónica y plataformas de pagos masivos.

- Conocimientos de normativa tributaria aplicable a pagos: detracciones, retenciones y comprobantes de pago electrónicos.

- Experiencia en conciliaciones bancarias.

- Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.

- Manejo de Excel a nivel intermedio.

- Inglés a nivel intermedio.

- Deseable manejo de sistemas ERP.

- Deseable conocimiento y aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial en tareas administrativas y financieras.

COMPETENCIAS

- Capacidad de organización y planificación.

- Comunicación efectiva.

- Atención al detalle.

- Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.

Beneficios
- Ingreso a planilla + EPS.

- Oportunidades de crecimiento profesional.

- Sobresaliente ambiente de trabajo y aprendizaje continuo.

- Modalidad presencial en Surco.

📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 TACTICAL IT
📍 Lima