¡Estamos buscando una Tesorera Contable! ¿Tienes experiencia en tesorería, gestión bancaria y control de operaciones financieras? ¡Esta posibilidad es para ti! Nos encontramos en la búsqueda de una Tesorero(a) Contable que se incorpore a nuestro equipo, con capacidad de organización, análisis y planificación, orientada al control productivo de los recursos financieros y al cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa.

Principales funciones
Registrar y controlar los movimientos bancarios y las operaciones contables relacionadas con tesorería.
Gestionar el registro y control de facturas, recibos por honorarios y comprobantes de servicios.
Realizar conciliaciones bancarias mensuales y el cierre de bancos.
Programar, ejecutar y controlar pagos a proveedores, servicios y otros compromisos financieros mediante distintas plataformas bancarias.
Gestionar cobranzas y realizar el seguimiento de pagos pendientes.
Solicitar, verificar y controlar los comprobantes de pago correspondientes a las operaciones realizadas.
Ejecutar transferencias bancarias nacionales e internacionales.
Elaborar y actualizar diariamente la posición bancaria de la empresa.
Gestionar la habilitación de fondos para pagos y el control de caja chica, incluyendo sus respectivas reposiciones.




Elaborar y actualizar flujos de caja reales y proyectados.
Analizar las cuentas contables relacionadas con las operaciones de tesorería.
Atender los requerimientos de auditoría interna, externa y de entidades fiscalizadoras, como SUNAT, según corresponda.

Requisitos del puesto
Competente técnico o universitario en Contabilidad, Finanzas.
Experiencia mínima de 2 años en puestos de tesorería, contabilidad o posiciones similares.
Experiencia en el manejo de plataformas bancarias y programación de pagos.
Conocimiento y experiencia en transferencias al exterior.
Dominio de conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y elaboración de flujos de caja.
Conocimientos de normativa tributaria y financiera aplicable a las operaciones del puesto.
Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio o avanzado.

Competencias que buscamos
Alto sentido de responsabilidad, ética y confidencialidad.
Atención al detalle y capacidad de análisis.
Organización, planificación y cumplimiento de plazos.
Proactividad e iniciativa para resolver incidencias.
Buenas habilidades de comunicación y coordinación con las distintas áreas.
Capacidad para trabajar bajo presión y manejar información financiera sensible.
J-18808-Ljbffr

📌 Tesorero Contable Lima
🏢 Los Andes
📍 Lima