? Controlar y consolidar el flujo de caja diario; programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios y planillas.
Gestionar líneas de crédito, préstamos comerciales o contratos de leasing con la banca nacional peruana.
Administrar el calendario de obligaciones financieras de la empresa.
Negociar condiciones de pago y créditos con los proveedores fundamental.
Realizar las conciliaciones bancarias mensuales y preparar los reportes financieros para la Gerencia General.
Supervisar los arqueos de caja chica, validar las ventas diarias versus los depósitos bancarios y controlar las comisiones de las pasarelas de pago.
J-18808-Ljbffr
📌 Administrador/a De Empresas San Juan De Lurigancho (Perú)
🏢 JM LUDAFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
📍 Perú
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