FUNCIONES DEL PUESTO

1. Elaborar la programación semanal de pagos.

2. Generar órdenes de pago en el ERP institucional.

3. Realizar transferencias bancarias y movimientos de fondos intercompany.

4. Registrar y ejecutar pagos a proveedores y haberes en plataformas web bancarias

5. Procesar pagos aprobados en plataformas bancarias (pago destino).

6. Consolidar información ERP - Bancos de manera semanal.

7. Realizar consolidación mensual de bancos.

8. Revisar y validar aplicaciones financieras (saldos, entregas a rendir, anticipos a pre

9. Realizar conciliaciones bancarias y control de cuentas por pagar.

10. Monitorear el flujo de caja y apoyar en la proyección financiera.

REQUISITOS DEL PUESTO

1. Contar con formación técnica o universitaria completa en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.

2. Tener experiência mínima de 1 año en puestos como Asistente de Tesorería, Analista de Pagos, Asistente

Contable o posiciones relacionadas.

1.



Poseer experiência en gestión de pagos a proveedores y haberes mediante plataformas bancarias.

2. Manejar sistemas ERP para registro, control y consolidación de pagos.

3. Contar con experiência en elaboración de programaciones semanales de pagos.

4. Tener experiência en registro y control de transferencias y movimientos de fondos intercompany.

5. Realizar conciliaciones bancarias y análisis de cuentas por pagar.

6. Contar con conocimientos en revisión de saldos, anticipos a proveedores y entregas a rendir.

7. Manejar Excel a nível intermedio (tablas dinámicas y fórmulas financieras).

8. Tener conocimientos en proyecciones financieras y análisis de flujo de caja.

9. Conocer la normativa contable y tributaria aplicable al área de tesorería.

Tipo de puesto: Jornada completa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Asistente de Tesorería (Ica)
🏢 Agro Peru
📍 Ica