Relevante empresa se encuentra en la búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de Asistente de tesorería para nuestras oficinas ubicadas en Santiago de Surco.

REQUISITOS:

- Formación: Técnico o Universitario en Contabilidad, Administración o carreras afines.
- Experiencia: Mínima de 02 años desempeñando funciones en el área de tesorería, caja y bancos.
- Conocimientos: Manejo indispensable de plataformas bancarias corporativas (Telecrédito, BBVA, Interbank) y control de registros en Google Drive / Excel.
- Modalidad: 100% presencial en Santiago de Surco.

FUNCIONES A REALIZAR:

- Apoyar en la revisión diaria de saldos bancarios y en el control de egresos por banco y empresas.
- Registrar solicitudes de pago y revisar minuciosamente la documentación sustentatoria antes de ingresarla a los bancos (verificando descuentos contables).
- Ingresar pagos a las plataformas bancarias corporativas: TELECRÉDITO, BBVA e INTERBANK.
- Realizar el seguimiento de aprobaciones, ejecutar los pagos, descargar las constancias y enviarlas a los solicitantes.
- Llevar el control estricto de facturas pagadas y pendientes, evitando la duplicidad de pagos.
- Atender y realizar el seguimiento de las consultas de los proveedores.
- Controlar el pago de servicios recurrentes varios (luz, agua, teléfono, internet, alquileres, etc.).
- Apoyar en los pagos diarios de combustible, viáticos de Caja Ventas, repuestos y compras del área de Transportes.




- Elaborar los reportes diarios de egresos en el sistema Drive de la empresa.
- Realizar la concienciación de pagos efectuados contra la información registrada en el Drive.
- Comunicar de manera inmediata los pagos que hayan sido rechazados, observados o queden pendientes.
- Gestionar e ingresar los envíos de pagos al exterior.
- Mantener debidamente actualizado y ordenado el archivo físico y digital de pagos.
- Ingresar las facturas de clientes a Cobranza Libre.
- Cumplir con los procedimientos internos y realizar otras funciones afines asignadas por su jefe inmediato.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:

- Garantizar la correcta ejecución, registro y validación de todos los egresos y pagos de la empresa.
- Velar por la seguridad y confidencialidad en el manejo de las plataformas bancarias asignadas.
- Asegurar que toda orden de pago cuente con la documentación de sustento debidamente revisada antes de su procesamiento.
- Mantener los archivos de control (Drive) completamente conciliados, actualizados y libres de errores o duplicados.
- Alertar y reportar de manera oportuna cualquier incidencia, rechazo bancario o inconsistencia documental.

CONDICIONES LABORALES:

- Salario mensual: S/ 2,000.00
- Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:00 pm (1 hora de break) y Sábados de 8:30 am a 1:00 pm.
- Ubicación: Santiago de Surco, Lima.

📌 Asistente Administrativo de Tesorería (Lima)
🏢 CODIMAK SELVA
📍 Lima