Estamos buscando una Tesorera Contable ¿Tienes experiencia en tesorería, gestión bancaria y control de operaciones financieras? Esta ocasión es para ti Nos encontramos en la búsqueda de una Tesorero(a) Contable que se incorpore a nuestro equipo, con capacidad de organización, análisis y planificación, orientada al control eficiente de los recursos financieros y al cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa.

Principales funciones

- Registrar y controlar los movimientos bancarios y las operaciones contables relacionadas con tesorería.
- Gestionar el registro y control de facturas, recibos por honorarios y comprobantes de servicios.
- Realizar conciliaciones bancarias mensuales y el cierre de bancos.
- Programar, ejecutar y controlar pagos a proveedores, servicios y otros compromisos financieros mediante distintas plataformas bancarias.
- Gestionar cobranzas y realizar el seguimiento de pagos pendientes.
- Solicitar, verificar y controlar los comprobantes de pago correspondientes a las operaciones realizadas.
- Ejecutar transferencias bancarias nacionales e internacionales.
- Elaborar y actualizar diariamente la posición bancaria de la empresa.
- Gestionar la habilitación de fondos para pagos y el control de caja chica, incluyendo sus respectivas reposiciones.




- Elaborar y actualizar flujos de caja reales y proyectados.
- Analizar las cuentas contables relacionadas con las operaciones de tesorería.
- Atender los requerimientos de auditoría interna, externa y de entidades fiscalizadoras, como SUNAT, según corresponda.

Requisitos del puesto

- Profesional técnico o universitario en Contabilidad, Finanzas.
- Experiencia mínima de 2 años en puestos de tesorería, contabilidad o posiciones similares.
- Experiencia en el manejo de plataformas bancarias y programación de pagos.
- Conocimiento y experiencia en transferencias al exterior.
- Dominio de conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y elaboración de flujos de caja.
- Conocimientos de normativa tributaria y financiera aplicable a las operaciones del puesto.
- Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio o avanzado.

Competencias que buscamos

- Alto sentido de responsabilidad, ética y confidencialidad.
- Atención al detalle y capacidad de análisis.
- Organización, planificación y cumplimiento de plazos.
- Proactividad e iniciativa para resolver incidencias.
- Buenas habilidades de comunicación y coordinación con las distintas áreas.
- Capacidad para trabajar bajo presión y manejar información financiera sensible.

📌 Tesorero Contable (Lima)
🏢 Los Andes
📍 Lima