Nos encontramos en la búsqueda de un Auxiliar de Tesoreria: Requisitos :
Titulado(a) o Bachiller de las carreras profesionales de Administración, Economía y Contabilidad.
Experiência mínima de 1 año de preferencia en empresa similares y/o a fines.
Manejo de Ms Office - Nível Intermedio.
Conocimiento en pagos masivos por vía electrónica.
Conocimiento de importaciones (pagos).
Conocimiento en Gestión de Tesorería, flujo de caja y presupuestos.
Conocimiento de plataformas de pago: telecrédito y BBVA.
Conocimiento de reglamento de comprobantes, detracciones, retenciones y percepciones.

Funciones :
Monitorear y administrar el flujo de caja para garantizar disponibilidad de fondos.
Gestionar inversiones mediante la evaluación y ejecución de inversiones de excedentes de efectivo, para mantener níveles adecuados de liquidez y minimizar riesgos.
Uso de manera productivo de instrumentos financieros que permitan optimizar las inversiones.
Elaboración,



seguimiento y análisis de la posición de caja diaria de los distintos bancos y entidades financieras incluyendo los movimientos, operaciones y saldos de caja.
Consolidar y controlar cuadro de movimientos bancarios.
Administrar el proceso de pago desde la revisión de comprobante de pago hasta la carga masiva en la plataforma bancaria.
Controlar le gestión de egresos mediante la verificación de constancias y comprobantes de pago.
Comunicación de pagos a usuario interno y proveedores.
Realizar el registro Contable de todos los movimientos que implique bancos.
Generar y controlar comprobantes de retención.
Mantener el saldo mensual dentro de los parámetros establecidos.
Realizar el seguimiento y control de fianzas a requerimiento de áreas usuarias.

Ventajas
100% EPS
Régimen general

Horario
08:00 a.m. - 06:00 p.m.

Lugar de trabajo - Surco.

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: S/.1,800.00 - S/.2,000.00 al mes

📌 Auxiliar De Tesorería Santiago De Surco
🏢 ECP Outsourcing
📍 Santiago de Surco