Relevante empresa del rubro de Distribución y comercialización de productos de belleza se encuentra en búsqueda del mejor talento para ocupar el cargo de TESORERA, para desempeñar las siguientes funciones:
Elaborar Flujo de Caja semanal “realizado” y “proyectado” en base al vencimiento de obligaciones por pagar de la empresa
Planificar los pagos a ejecutar cumpliendo con las fechas de vencimiento de las obligaciones considerando que esté programado en el Flujo de Caja y que la fecha de pago a proveedores son los días viernes.
Controlar el movimiento de cuentas bancarias mediante la Posición Diaria de Bancos
Realizar la Conciliación Bancaria
Realizar los pagos de detracciones en la web del banco y procesarlo en el sistema
Verificar el cargo en cuenta bancaria de las tarjetas de crédito, que esté acorde con el estado de cuenta de cada tarjeta de crédito y procesar dicho cargo en el sistema.




Gestionar la renovación de los seguros patrimoniales, controlar el cumplimiento de las cláusulas de garantía y el pago oportuno de las cuotas
Elaborar mensualmente el ratio de Período Promedio de Pago.

Requisitos :
Experiência comprobada mínima de 2 años siendo responsable del area de Tesoreria.
Dominio intermedio de office
Deseable manejo de ERP SAP Business One
Bachiller en Contabilidad, Administracion, Ingenieria Industrial o carreras afines
Deseable especializacion

Ofrecemos:
Estabilidad Laboral
Salario acorde al mercado
Ingreso a planilla con todos los ventajas de ley
Buen clima laboral

Tipo de puesto: Jornada completa

Salario: S/.1,800.00 al mes

📌 Tesorera / Asistente Contable Los Olivos
🏢 Mayorista LR
📍 Los Olivos