FUNCIONES
Elaborar, actualizar y controlar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual.
Preparar proyecciones de liquidez y escenarios financieros, anticipando déficits o excedentes de caja.
Ejecutar y controlar la programación de pagos a proveedores, obligaciones financieras, tributos, planillas y otros compromisos, de acuerdo con autorizaciones y políticas internas.
Registrar y controlar ingresos, egresos, transferencias y saldos bancarios efectuar conciliaciones bancarias y seguimiento de partidas pendientes.
Gestionar operaciones bancarias, cartas fianza, financiamientos, préstamos, leasing y líneas de crédito, incluyendo cronogramas, intereses y vencimientos.
Preparar reportes de posición de caja, endeudamiento, gastos financieros y cumplimiento de proyecciones para la jefatura y gerencia.
Analizar desviaciones entre el flujo real y el proyectado, identificar causas y proponer acciones correctivas.
Coordinar con Cobranzas la proyección de ingresos y con Compras Administración la programación de egresos.
Mantener actualizada la documentación y los sustentos de tesorería, asegurando trazabilidad y atención de auditorías.
Proponer mejoras y automatizaciones en los controles, reportes y procesos de tesorería.

REQUISITOS
Carrera Bachiller o tituladoa en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia en años Mínimo 3 años de experiencia en tesorería,



finanzas o posiciones similares deseable experiencia específica como Analista de Tesorería.
Deseable experiencia en empresas industriales, manufactureras, importadoras, comercializadoras o con operaciones de alto volumen.
Conocimientos deseables
Manejo de ERP financiero contable deseable SPRING u otro similar.
Power BI a nivel básico o intermedio.
Conocimientos de productos bancarios, financiamiento de importaciones y normativa tributaria relacionada.

Excluyentes
Excel avanzado aplicado a modelos y proyecciones financieras tablas dinámicas, fórmulas avanzadas, bases de datos y análisis de escenarios.
Experiencia comprobada en elaboración y control de flujo de caja anual, mensual y semanal.
Dominio de conciliaciones bancarias, programación de pagos y control de obligaciones financieras

VENTAJAS
Contrato sujeto a modalidad, con periodo de prueba de 3 meses, renovable de acuerdo con desempeño y necesidad empresarial.
Modalidad 100 presencial
Ingreso a planilla desde el primer día bajo Régimen General gratificaciones, CTS, vacaciones, EsSalud y utilidades de acuerdo con ley y resultados de la empresa. Otros beneficios según política interna
Lunes a vieres, horario administrativo.
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