Cusco/La Convencion/Santa Ana (Ciudad de Quillabamba)
RESPONSABLE DE TESORERÍA
OBJETIVO DEL PUESTO: Gestionar, supervisar y garantizar la correcta recaudación de ingresos, el pago oportuno de las obligaciones institucionales y la adecuada custodia de los recursos financieros, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y normativas vigentes.
PRINCIPALES FUNCIONES
- Gestionar y supervisar los procesos de tesorería, recaudación y cobranzas.
- Elaborar y controlar el flujo de caja y plan financiero.
- Supervisar la recaudación de ingresos y reducir los niveles de morosidad.
- Gestionar pagos a proveedores, pagos de planilla y obligaciones institucionales.
- Controlar y custodiar los fondos y valores de la institución.
- Realizar y supervisar conciliaciones bancarias y movimientos de ingresos y egresos.
- Administrar y controlar la caja chica y rendiciones de cuentas.
- Verificar y organizar la documentación sustentatoria de pagos y operaciones financieras.
- Elaborar reportes y entregables relacionados con la gestión de tesorería.
REQUISITOS
Formación: Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad, Economia o carreras afines.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el puesto.
Conocimientos: Gestión de Tesorería.
Requisito indispensable: Excel Intermedio.
COMPETENCIAS
- Análisis, razonamiento matemático y organización, responsabilidad, compromiso.
Requerimientos
- Educación mínima: Universitario
- 1 año de experiencia
- Edad: entre 25 y 50 años