- Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja de las sociedades de México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.
- Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo.
- Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.
- Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.
- Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.
- Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.
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📌 Asistente De Tesorería (Lima)
🏢 SMI
📍 Lima
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