Competente en Contabilidad con más de 3 años de experiencia como asistente o analista en el àrea de tesorerìa (excluyente), sólida en gestión de tesorería, conciliaciones control de flujo de caja y pago a proveedores, . Especialista en la optimización de procesos de pago, conciliaciones complejas y gestión de financiamientos bancarios.

Funciones y Competencias Fundamental:
Gestión de Liquidez: Ejecución de conciliaciones bancarias diarias y control estricto de saldos al cierre.
Planeamiento Financiero: Elaboración y actualización semanal del Flujo de Caja Proyectado, integrando obligaciones financieras, servicios y solicitudes internas.
Operaciones Bancarias: Gestión de préstamos, factoring y diversos instrumentos de financiamiento en coordinación con jefatura.
Control de Pagos: Supervisión del ciclo completo de pagos a proveedores, validando sustentos (OC, OS, facturas) y resolviendo discrepancias.
Reporting y Análisis:



Diseño de Dashboards en Excel para el seguimiento de KPIs, posición financiera y ratios de efectividad (Proyección vs. Ejecución).
Gestión Administrativa: Control de caja chica, provisión contable de gastos y actualización de bases de datos de clientes/proveedores.

Información Relevante:
Software: Excel Nivel Intermedio/Avanzado (Tablas dinámicas y Dashboards).
KPIs de gestión: Enfoque en reducción de errores en pagos y cumplimiento de cronogramas.
Ubicación: Disponibilidad inmediata para laborar en San Juan de Lurigancho presencial (Zárate).
Horario: Lun a Vie de 9 a 6pm con Disponibilidad para apoyo eventual los sábados según necesidad del cierre.

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: S/.3,000.00 - S/.3,400.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Tesorería San Juan De Lurigancho
🏢 Talentmmg
📍 San Juan de Lurigancho