Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja de las sociedades de México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo.Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.Cualificado de Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o afines.Experiencia mínima de 1 año en funciones similares.Conocimientos en pagos a proveedores y manejo de plataformas bancarias / Deseable: flujos de cajaExcel intermedio (tablas dinámicas y fórmulas)Deseable: SAP FI y Power BIBeneficios

Modalidad híbrida 3x2Acceso a beneficios y descuentos del Club Intercorp

#J-18808-Ljbffr

📌 Asistente de Tesorería (Perú)
🏢 SMI
📍 Perú