● Apoyar en la programación y ejecución de pagos y transferencias bancarias de

acuerdo con las políticas del Corporativo.

● Registrar y controlar los movimientos bancarios en los sistemas internos o ERP.

● Elaborar conciliaciones bancarias periódicas, verificando la concordancia entre

estados de cuenta y registros contables.

● Monitorear los saldos de cuentas bancarias y reportar variaciones o incidencias.

● Apoyar en la gestión documental de operaciones de tesorería (comprobantes de

pago, transferencias, vouchers, etc.).

● Coordinar con contabilidad y operaciones para asegurar el registro correcto de los

movimientos financieros.

● Apoyar en la apertura, actualización o cierre de cuentas bancarias según los

requerimientos de la empresa.

● Elaborar reportes básicos de flujo de caja y control de pagos.

● Apoyar en la atención de requerimientos de auditoría interna o externa relacionados

con tesorería.





● Cumplir con los procedimientos internos y controles establecidos en la gestión de

tesorería.

● Otras funciones asignadas por la jefatura para el cumplimiento de los objetivos del

área.

REQUISITOS
Experiencia de 1 a 2 años en Tesorería, Finanzas o áreas afines.
Experiencia realizando pagos y transferencias mediante plataformas bancarias.
Manejo de Banca por Internet / plataformas bancarias empresariales.
Experiencia en conciliaciones y control de movimientos bancarios.
Manejo de Excel a nivel intermedio.
Deseable experiencia con algún ERP o sistema contable.
Deseable experiencia en empresas del sector financiero, pero no indispensable.

Sueldo: S/.2,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Híbrido en Miraflores, Lima

📌 Asistente De Tesorería Core Perfil Para Soltar Convocatoria Miraflores
🏢 ACRES FINANCE
📍 Miraflores