Elaborar el flujo de caja mensual y la posici n diaria de caja de las sociedades de M xico, Panam , Nicaragua y Costa Rica.
Coordinar con Tesorer a la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo.
Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.
Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.
Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.
Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.
📌 Asistente De Tesorería Lima
🏢 SMI
📍 Lima
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