Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja de las sociedades de México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.
Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo.
Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.
Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.
Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.
Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.
📌 Asistente De Tesorería San Isidro
🏢 SMI
📍 San Isidro
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