Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja de las sociedades de México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.
Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo.
Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.
Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.
Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.
Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.
Profesional de Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o afines.
Experiencia mínima de 1 año en funciones similares.
Conocimientos en pagos a proveedores y manejo de plataformas bancarias / Deseable: flujos de caja
Excel intermedio (tablas dinámicas y fórmulas)
Deseable: SAP FI y Power BI

Incentivos
Modalidad mixta 3x2
Acceso a ventajas y descuentos del Club Intercorp
EPS 80%
Early friday (1 vez al mes)

📌 Asistente De Tesorería San Isidro
🏢 SMI
📍 San Isidro