Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja de las sociedades de México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo. Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios. Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP. Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias. Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.

Requisitos

Profesional de Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o afines. Experiencia mínima de 1 año en funciones similares. Conocimientos en pagos a proveedores y manejo de plataformas bancarias / Deseable: flujos de caja Excel intermedio (tablas dinámicas y fórmulas) Deseable: SAP FI y Power BI

Beneficios

Modalidad mixta 3x2 Acceso a beneficios y descuentos del Club Intercorp EPS 80% Early friday (1 vez al mes)

📌 Asistente de Tesorería (San Isidro)
🏢 SMI
📍 San Isidro