Registrar y validar las operaciones diarias de ingresos y egresos.
Elaborar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias identificadas.
Realizar seguimiento a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Registrar entregas a rendir y reembolsos, asegurando su correcta sustentación.
Coordinar con entidades bancarias para la obtención de información y documentación.
Analizar cuentas contables relacionadas al área de tesorería.
Apoyar en la elaboración de reportes de flujo de caja.
Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital de la documentación financiera.
Cumplir con los procedimientos internos y políticas financieras de la empresa.
Apoyar en otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
J-*-Ljbffr
📌 Asistente De Tesoreria Lima
🏢 BENCO
📍 Lima
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