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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato:

Regular (Indefinido)

¿Qué estamos buscando?

Funciones:

Gestionar pago de haberes y proveedores (Buzón: [email protected] y WIZARD): Verificar correos y formularios Wizard de solicitud con la información del archivo y carta de autorización escaneada de la empresa recibida de las oficinas, con la debida conformidad de firma y fondos para el proceso. Procesar y contabilizar las cartas remitidas por la Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Defensa y Wong por motivo de transferencia interbancaria, debido a que no tienen asociada una cuenta de cargo del banco.

- Tramitar y revisar el resultado del proceso de Haberes/Proveedores que se realiza en el Nacar (Masivo-On Line), que consiste en el ingreso del archivo y cuadre del sistema. Procesar de estar conforme.
- Coordinar con las oficinas el envío de información en caso se detecte información errada, para la regularización respectiva.
- Coordinar con empresas emisoras, para regularización y/o solución de reclamos de sus clientes. Elaborar estadísticas mensuales.
- Gestionar Transferencias Interbancarias CCE: Verificar el envío de las emisiones mediante los reportes en Control D, los distintos turnos de transferencias interbancaria horaria.
- Validar reportes depositados en el XCOM 0928 al día siguiente.




- Contabilizar las regularizaciones de las incidencias y/o reclamos.
- Coordinar con oficinas en caso de solicitudes de devolución o recuperación de fondos. Atender consultas que llegan al buzón [email protected].
- Atender los requerimientos por ANULACIÓN de órdenes de pago, registrados en el módulo de cheque de gerencia y modificación de comisiones.
- Extraer Información de Tipo de Cambio, que todos los días Tesorería deja en la unidad, "\s77291f2". Hora máxima 15.00, para su ingreso a las 16.00 horas.
- Efectuar el cuadre de la Cartera Vasad y proceder la información de los cargos y abonos efectuados por oficinas.
- Visualizar en Control D, los cargos y abonos realizados por oficinas sobre saldos acreedores e informar en formulario para el descargo (Cargos) 4-928-0025-y 4-928-0026 por los abonos.
- Codificar con número de cuenta referencial los ingresos al sistema, registrado en el libro de codificación Sistema VASAD.
- Efectuar la verificación de saldos en cuentas del listado relación de saldos por alfabético versus listado saldos diarios por cuenta HAQL243S.
- Atender los requerimientos de control de Auditoría Interna, Externa, de las Oficinas y Unidades internas.
- Ejecutar el proceso diario de pagos SUNAD y SUNAT recaudados en Oficinas, Internet y Banca Movil.
- Verificar la contabilización de los cargos y abonos de SUNAD contra detalle de abonos B.C.R., detalle Recaudación, Cargos Cheques y contabilizaciones.




- Realizar las operaciones de abonos (ingresos propios) y cargos (comisiones) a las cuentas SUNAT.
- Realizar la emisión y remisión de las cartas al Banco de la Nación, con la información del abono efectuado vía BCR. por la recaudación SUNAD/SUNAT.
- Revisar los documentos y datos ingresados al Sistema por Oficinas por afiliación a pago electrónico Aduanet.
- Realizar la elaboración de las Hojas de Cuadre por los servicios SUNAD y SUNAT, por sus diferentes servicios y por Oficina, para el Control Contable del Equipo.
- Realizar el proceso de afiliación en sistema pago electrónico de aduanet (Pagina WEB de aduanas).
- Realizar la contabilización de los movimientos SUNAD, SUNAT y regularizaciones contables por diferencias detectadas en los procesos.
- Realizar el cobro de la comisión a SUNAT por digitación datos Secundarios , documentos físicos.
- Realizar el ingreso de la información estadística de comisiones SUNAT (Formularios, P.D.T. y Pago Fácil y por digitación), para su información mensual a Contabilidad.
- Gestionar las incidencias del proceso y coordinar con Oficinas su regularización.
- Gestionar la atención a los reclamos SUNAD, SUNAT (correos a Oficinas).
- Gestionar el extorno de servicios 091, en caso exista error en los datos ingresados al momento de recaudar la comisión de recaudación a SUNAT.
- Gestionar el archivo de documentación y elaboración de Estadística.

Controlar el proceso de ingreso del tipo de cambio, contables, notas, retenciones y consulta de cuentas. Controlar la operatividad contable de los procesos a cargo.

Gestionar la operativa de domiciliaciones y pagos por otros canales: Verificar el proceso de afiliacio

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📌 OPS ENG ANALYST I (Productos Pasivos) (Lima)
🏢 Bbva
📍 Lima